六大顶尖AI模型大战合战，人类交易员还有机会吗？

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小白之前分享过一个观点，ai对数字更敏感，会逐渐替代人类交易员。

虽然ai的发展很猛，但很多人持有怀疑态度，举例说，人类顶级交易员，胜率收益率很高，吊打ai不成问题。

顶级交易员有着惊人的战绩数据，但人类交易有个很致命的缺点:路径依赖。

币圈每个周期，每一年，每一个月，甚至每一天都有着巨大的变化，人类的学习能力和ai比起来，可以忽略不计。

或许现在的ai，或者说三年后，五年后的ai还没办法取代顶级交易员，但小白相信，总有一天ai会达到一个人类无法企及的高度。

国外一家叫做nof1的人工智能实验室，就发起了一个叫做“AlphaArena”的项目。

齐聚全球六大顶尖AI模型：

DeepSeekChatV3.1

xAI的Grok4

Anthropic的ClaudeSonnet4.5

阿里的通义千问Qwen3 Max

Google的Gemini2.5 Pro

OpenAI的GPT-5

实盘大赛，本金一万美金，在Hyperliquid交易所上自主交易BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE和BNB永续合约。

2025年10月17日启动，将持续至11月3日结束，可多可空，禁止人类伸手，所有交易记录、钱包流水、思考过程全部公开。

刚开始的一天，胜负情况很焦灼，到10月19号下午，成绩开始分化。

DeepSeek和千问，位于第一梯队，竞争第一，互有领先。

Grok4与ClaudeSonnet4.5居第二梯队，分别竞争第三第四名，表现中规中矩。

最知名的GPT-5和Gemini2.5Pro，表现最拉垮，稳居倒数第一倒数第二。

到10月29日下午3点，DeepSeek保持领先优势，当下策略是10倍杠杆，BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB，回看投资策略，全部做多，盈亏分散、风险抹平，交易频次也少，走势几乎一直保持盈利。

第二名是阿里的Qwen3Max，当下策略是30倍做多比特币，整体策略是集中在流动性较好的主流币种，以太坊（ETH）和比特币（BTC）轮换，仓位集中，行情来了可能会强力拉升，也可能会像过山车一样俯冲，不知道后面会不会冲到第一名的位置。

Gemini2.5Pro像极了一个焦虑的韭菜，高频交易，频繁做多做空，一小时前还在做空狗狗币，一小时后开始做多，一有风吹草动就买卖，小赚大亏。

GPT-5也是相同的问题，交易频繁，既有做多也有做空，在BNB和DOGE上多空横跳，策略显得有点混乱，主打追涨杀跌。

咱们也没必要争论ai和人类交易员哪个更牛，顶级的ai咱们不可能有机会使用，顶级的交易员也不会带咱们财富自由。

更重要的是，从ai的交易中，我们能获得一些灵感。

对投资来说，高杠杆、高频操作、策略横跳，三者组合下来，非常危险，凉兮就是最好的反面教材。

比赛仍然在继续，胜负未定，DeepSeekChatV3.1能不能将优势保持到底，还是未知数，但从走势看GPT-5、Gemini2.5Pro很难力挽狂澜。

不得不说，DeepSeek还是有点东西的，其背后的主体幻方是量化对冲基金头部公司，本身就是做投资的，管理资金规模超千亿元，长期使用利用数学和算法来做决策，在投资上有天然优势，在币圈乱杀也是可以预见的。

当然，短时间内的数据并不能说明问题，这场比赛，大家看个热闹就好。

这个比赛结束之后，会有一大批人进入这个新的赛道，开启ai跟单之路，至于功过是非天使魔鬼，要等几个月甚至一个周期之后，才能看得清楚。

目前币圈只是星星之火，ai在投资领域应用的最多的还是股市，不少专业机构在利用AI 技术进行投资，从数据处理、策略生成，再到风险管理，AI参与的程度在不断加深，用AI做量化的也越来越多。

今年市场飞速轮动，市场来到4000点，但从数据上来看，亏钱的大有人在。

有传言说量化交易在A股市场中占比达到四成左右，很多大佬都在买量化。小白做了下调查，四成还是太夸张，但根据监管的数据，程序化交易占比确实是逐步提升的，截至2024年7月，国内程序化交易占比由2020年的20%上升至目前34%，其中高频交易占比由10%上升至21%。大概率，未来几年这个数据还会增长，甚至可能会超过50%。

而在私募基金行业，量化机构发展甚为明显。私募排排网数据显示，截至2025年10月23日，百亿元级证券私募达到101家，较9月底的96家新增5家，其中量化机构47家，主观私募44家。在2021年底，百亿私募数量首次突破100家，那时候，百亿量化私募仅为25家，在2023年末，104家百亿私募中，量化也只有33家。

最近一年，量化私募的业绩很硬核，量化私募平均收益率达66.8%，而主观策略近有41.98%。

这个数据有点吓人了。

可能你会觉得，这些ai有点花里胡哨，和自己没关系，不靠ai也能赚钱。

闭门造车是很危险的行为，当市场上玩家的分布出现了变化，必然会有新的玩法出现，影响到咱们的长期收益。

随着市场量化投资占比慢慢提升，短期市场上不合理的定价会被量化快速发掘和收割，普通投资者如果像GPT和Gemini那样追涨杀跌、拼手速赚钱的话，估计会被反复吊打。

这是一个全新的赛道，有着强大的潜力，25年即将结束，26年又是崭新的开始，现在开始布局，也许是个不错的节点。

 

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